證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號：2025-027

福建水泥股份有限公司

關(guān)于租賃辦公場所（關(guān)聯(lián)交易）的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

 

l  交易簡要內(nèi)容：公司總部辦公室搬遷至福建能源石化大廈，董事會同意租用該大廈部分樓層作為公司總部機(jī)構(gòu)辦公場所，并與有關(guān)關(guān)聯(lián)方商簽涉及的相關(guān)協(xié)議。

l  本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

l  本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

 

一、關(guān)聯(lián)交易概述

福建水泥股份有限公司（本公司）總部機(jī)構(gòu)于2024年10月24日搬遷至福建能源石化大廈（以下簡稱能化大廈）。2025年8月29日公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于租賃辦公場所（關(guān)聯(lián)交易）的議案》。董事會同意租用該大廈部分樓層作為公司總部機(jī)構(gòu)辦公場所，并與有關(guān)關(guān)聯(lián)方商簽涉及的相關(guān)協(xié)議。

（一）本次交易的基本情況

本次租用辦公場所，涉及與4個關(guān)聯(lián)人商簽相關(guān)交易協(xié)議，具體包括：

1、福建能源石化大廈房產(chǎn)租賃合同

（1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司；

（2）租金：每月每平方米人民幣85元（含稅）；

（3）租賃標(biāo)的：能化大廈9-10層，租賃面積約2347.56平方米，用于公司總部辦公；

（4）租賃期限：自2024年11月起，不超過3年（待定）；

（5）年租金約239.45萬元，具體以合同為準(zhǔn)；

（6）支付方式：根據(jù)先付后用原則，每期支付一次。

其余事項經(jīng)雙方商定后以合同為準(zhǔn)。

2、物業(yè)、供餐及消防安全管理服務(wù)合同

（1）服務(wù)方（乙方）：福建省美倫運營管理有限公司福州晉安分公司；

（2）物業(yè)服務(wù)費：每月每平方米人民幣25元；

（3）消防安全管理服務(wù)費：每月每平方米人民幣5元；

（4）水費、電費：按實際發(fā)生支付，包括公司自用水費電費+分?jǐn)傎M，分?jǐn)傎M由雙方商定后以合同為準(zhǔn)。

（5）5.停車費：公車每月每輛600元；

（6）供餐服務(wù)：為租戶員工提供有償用餐服務(wù)。

（7）物業(yè)類型：辦公樓宇，具體為：能化大廈9-10層、租賃面積約2347.56平方米。實際租賃面積以合同為準(zhǔn)。

（8）服務(wù)期限：自2024年11月起，不超過3年（待定）。

（9）合計物業(yè)服務(wù)費約70.43萬元/年，消防安全管理服務(wù)費約14.085萬元/年，具體以合同為準(zhǔn)。其余事項經(jīng)雙方商定后以合同為準(zhǔn)。

3、大廈區(qū)域辦公家具、窗簾等租賃合同

（1）出租人：福建省美倫運營管理有限公司；

（2）租金：32.18萬元，有兩種支付方式可供選擇，可一次性支付，或者按五年分?jǐn)?span>+期間資金占用費；

（3）租賃標(biāo)的：大廈部分區(qū)域辦公家具、窗簾等；

其余事項經(jīng)雙方商定后以合同為準(zhǔn)。

4、機(jī)房使用協(xié)議等

與福建省能源石化信息科技有限責(zé)任公司（簡稱信科公司）簽訂機(jī)房使用協(xié)議，支付相關(guān)費用，包括：

（1）機(jī)房場地租賃費、物業(yè)服務(wù)費：機(jī)房使用面積加公攤面積為104.44㎡。租賃費及物業(yè)服務(wù)費用的標(biāo)準(zhǔn)為每月每平方米115元。年費用約14.41萬元。

（2）機(jī)房電費：按實際發(fā)生支付，具體以合同約定為準(zhǔn)。

（3）機(jī)房設(shè)備租賃

機(jī)房建設(shè)由信科公司建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)房時統(tǒng)一建設(shè)，公司使用一間獨立機(jī)房，共6個機(jī)柜（包含空調(diào)、監(jiān)控、UPS等），每個機(jī)柜每年的使用費用2.71萬元，6個機(jī)柜每年費用為16.26萬元。

（4）信息系統(tǒng)

2025年與信科信息系統(tǒng)費用覆蓋新建與存量兩類，共支撐多業(yè)務(wù)場景使用及開發(fā)，其中新建系統(tǒng)有人力資源管理系統(tǒng)，智慧黨建系統(tǒng)，供應(yīng)鏈財務(wù)一體化系統(tǒng)等；存量系統(tǒng)有能化OA，能化辦公云平臺，職稱管理系統(tǒng)，能源量子檔案系統(tǒng)，久其財務(wù)報告管理系統(tǒng)，文檔云等。2025年度福建水泥的信息化開發(fā)對接總費用31.97萬元，其中新建信息系統(tǒng)14.11萬，存量系統(tǒng)運維費用17.86萬。后續(xù)按實際開發(fā)及使用情況支付相關(guān)費用。

（二）本次交易的目的和原因

本次租用辦公場所，主要是便于工作協(xié)同，順暢溝通，以及共享資源等。

（三）董事會審議本次交易相關(guān)議案的表決情況。

董事會審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。7位非關(guān)聯(lián)董事表決同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）根據(jù)公司章程和有關(guān)規(guī)定，本次交易無需經(jīng)過公司股東會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（五）至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易是未達(dá)到3000萬元以上，或者占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

本次交易方均為本公司實際控制人福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司直接或者間接控制的企業(yè)，屬于《股票上市規(guī)則》第6.3.3（二）條規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

1.      福建省福二化有限公司

福二化成立于1996年04月25日，注冊地址為福州市二環(huán)路連江路北段，法定代表人為陳清忠，注冊資本為9325.073924萬人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為91350000158162974R，經(jīng)營范圍包括化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），塑料制品，日用化工設(shè)備的批發(fā)、零售；日用化工設(shè)備的制造；機(jī)構(gòu)商務(wù)代理服務(wù)；房屋租賃及物業(yè)管理服務(wù)。

2.      福建省美倫運營管理有限公司及其福州晉安分公司

美倫運營成立于2002年01月28日，注冊地址為福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路118號，法定代表人為李炳后，注冊資本為5000萬人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為91350102733639215A，經(jīng)營范圍包括一般項目：企業(yè)管理；單位后勤管理服務(wù)；物業(yè)管理；居民日常生活服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；辦公服務(wù)；養(yǎng)老服務(wù)；采購代理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；銷售代理；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）等。

美倫運營晉安公司成立于2024年05月20日，注冊地址為福建省福州市晉安區(qū)連江北路80-84號1-3#樓綜合一層05室，法定代表人為林丹云，統(tǒng)一社會信用代碼為91350111MADM8XMW6F，經(jīng)營范圍包括一般項目：企業(yè)管理；單位后勤管理服務(wù)；物業(yè)管理；居民日常生活服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；辦公服務(wù)；職工療休養(yǎng)策劃服務(wù)；采購代理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；銷售代理；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；停車場服務(wù)；洗車服務(wù)等。

3.福建省能源石化信息科技有限責(zé)任公司

信科公司成立于2024年01月12日，注冊地址為福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)烏山西路518號新能源科創(chuàng)中心2層221室，法定代表人為陳敏生，注冊資本為3000萬人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為91350102MAD8E16PXX，經(jīng)營范圍包括一般項目：軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能資源數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)平臺；人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；大數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；基于云平臺的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；薪酬管理服務(wù)；公共資源交易平臺運行技術(shù)服務(wù)；軟件銷售；電子產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

福建能源石化大廈位于福州市塔頭路396號，為新建寫字樓，于2024年10月正式啟用，入駐單位為能化集團(tuán)本部及其十余家權(quán)屬企業(yè)。美倫運營為大廈的物業(yè)服務(wù)單位，秉承“服務(wù)為本”的理念，以“星美倫？馨服務(wù)”為品牌特色，不斷優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，提升智能化水平，增強(qiáng)服務(wù)溫度。

四、交易定價

本次租賃大廈的租金、物業(yè)費、服務(wù)費及其他費用的標(biāo)準(zhǔn)，均按出租方或服務(wù)方統(tǒng)一定價標(biāo)準(zhǔn)。入駐單位均按該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)駐。

五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

本次租賃方案通過后，公司將與交易方溝通合同簽訂事宜，重要內(nèi)容見前述“本次交易的基本情況”。

六、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

本次租賃方案通過后，公司將與交易方協(xié)商溝通合同簽訂事宜，并依據(jù)合同支付已預(yù)提的應(yīng)付租金、費用。

七、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

1、本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)獨立董事專門會議事前審議通過，全體獨立董事均表決同意。

2、董事會審議該關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。七位非關(guān)聯(lián)董事表決：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、根據(jù)《公司章程》和有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無須提交股東會審議。

八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況

公司與實際控制人及其權(quán)屬企業(yè)，除發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易外，本次交易前12個月內(nèi)未發(fā)生其它關(guān)聯(lián)交易。

九、其他

根據(jù)大廈統(tǒng)一租賃方案，公司需根據(jù)實際租賃面積按比例分?jǐn)偣蚕韰^(qū)域的租賃面積約837.91平方米，并與實際租賃一樣標(biāo)準(zhǔn)計付租金、物業(yè)費、服務(wù)費等費用，其年租金、物業(yè)費、消防費三項合計約115.63萬元（不包含應(yīng)分?jǐn)偟乃娰M）。

共享區(qū)域主要包括大廈會議中心、員工活動中心、員工餐廳、企業(yè)文化展廳、黨建活動中心等。

由于上述共享租賃分?jǐn)偯娣e及相關(guān)費用，公司與關(guān)聯(lián)方尚未協(xié)商一致，故不在本次董事會會議審議范圍，后續(xù)視進(jìn)展情況另行處理。

 

特此公告

 

福建水泥股份有限公司董事會

2025年8月30日